Снова рада всех приветствовать на страницах своего сайта, надеюсь, информация, которую я размещаю в статьях, помогает Вам лучше разобраться в хитросплетениях экономики и финансов.
В своих комментариях Вы также можете указывать какие ещё темы мне необходимо раскрыть или написать более подробно.
В сегодняшней статье хочу немного коснуться темы, связанной с валютной торговлей на рынке Форекс.Обычно валютные пары у новичков вызывают ряд вопросов.
Валютная пара- что это?
Многим начинающим трейдерам не очень просто разобраться во всех инструментах и рынках, где, что и чем торгуют, как говорится «каша в голове».
Поэтому не лишним будет напомнить, что на фондовых рынках осуществляется продажа ценных бумаг, фьючерсные и форвардные контракты продаются на срочном рынке, различные товары (сырьё, нефть, зерно и т.д.) продаются на товарно–сырьевой бирже.
Что же тогда продаётся на рынке Форекс?
А на нём осуществляется торговля валютой, деньгами.
Тут сразу же возникает вопрос, стоимость разных товаров выражается в денежном эквиваленте, а в чём же выразить стоимость самих денег?
На этот вопрос существует два ответа:
- Оценивать стоимость денег с помощью золота.
- Оценить одну валюту с помощью другой.
Вообще, Форекс задумывался как рынок для обмена валют, но постепенно его возможности стали использовать для спекулятивной торговли.
И одна из основных функций рынка здесь полностью выполняется, осуществляя выражение стоимости одной национальной валюты в стоимости другой.
С помощью рынка мы знаем, что доллар оценивается, например в 60 рублей, Евро – 70, таким образом, осуществляется выражение в валюте России стоимости денег других стран,
т.е. создаётся валютная пара.
Её записывают через знак « / », USD/RUB, таким образом, такой расшифровкой показывают курс доллара США в Российских рублях.
На рынке валюту государства принято обозначать двумя первыми буквами, а название – последней.
Например, доллар США обозначается USD (United States Dollar), Японскую Иену — JPY (Japan Yen,), Китайский Юань – CNY (China Yuan).
Но как и из любого правила есть и исключения, например наш родной Российский рубль обозначается как «RUB», а могли бы назвать, следуя логике, «RUR» или «RFR».
В записи USD/EUR, первая будет называться «базой котировки», а другая – «валютой котировки».
При открытии лонга, торгуясь парой USD/CNY, мы покупаем доллары США за Китайские Юани.
В случае шорта, мы осуществляем продажу долларов, с целью покупки Юаней.
Все операции проводятся с «базой котировки», это надо запомнить.
Из-за чего валюта одного государства дорожает по отношению к валюте другого государства?
Надо понимать, что валюта государства сама по себе не находится в статичном положении, её стоимость также меняется, в зависимости от различных финансовых условий, новостей или иных событий, что в конечном счете и отражается на её ценности в выражении другой валюты.
Давайте рассмотрим несколько причин изменения цены на примере USD/CNY:
- Цена доллара не изменяется, а Юань падает;
- Юань растёт, а доллар дешевеет;
- Обе валюты растут в цене, но с разной скоростью, или наоборот обе дешевеют.
Валюты также пересекаются между собой, например EUR/USD и CNY/USD.
В случае если цена евро и Юаня не меняется, а американский доллар стал дорожать, то на графиках торговли валютными парами можно увидеть снижение.
Синхронность в движении валют называют – «корреляция», синхронные пары могут быть симметричными, показывающими одинаковое движение или зеркальными, то есть двигающиеся в противоположную друг другу сторону.
Классификация денежных пар
Для облегчения работы трейдерам, валютные пары объединяются в определенные группы:
- Основную группу составляют «мажорные пары».
В них доллары США пересекаются с валютами других государств.
Таких валютных пар – 7, в связи с большой ликвидностью, они отличаются низкими спрэдами.
Самым низким спрэдом обладает пара Евро/Доллар США, кроме того она достаточно хорошо прогнозируется. Прогноз достаточно просто сделать.
| Обозначение | Полное наименование |
|---|---|
| EUR/USD | Евро/Американский доллар |
| GBP/USD | Британский фунт/Американский доллар |
| AUD/USD | Австралийский доллар/Американский доллар |
| NZD/USD | Новозеландский доллар/Американский доллар |
| USD/JPY | Американский доллар/Японская Иена |
| USD/CHF | Американский доллар/Швейцарский франк |
| USD/CAD | Американский доллар/Канадский доллар |
- Другую группу составляют Минорные пары, в которых отсутствует Доллар США.
Наиболее популярные пары: Фунт стерлингов/швейцарский франк, Евро/Иена, швейцарский франк/Иена и др.
Трейдеры, торгующие этой группой валют, чаще всего выбирают пары, в которых содержаться Фунт стерлингов, Японская Иена или Евро.
Из-за относительно низкой ликвидности, по сравнению с «мажорными парами», брокеры устанавливают более высокие спрэды.
- Наиболее непопулярные инструменты относятся к третьей группе.
Здесь находятся валюты развивающихся государств, в том числе и Россия.
Этой группой валют торгуют значительно меньше трейдеров, чем валютами из первых двух групп, из-за этого брокеры устанавливают очень большие спрэды.
Прогнозировать движение валют развивающихся стран достаточно тяжело, ведь на них оказывают влияние довольно большое количество различных факторов, и реакцию валют предсказать достаточно сложно. Никакие индикаторы здесь не помогают особенно.
Трейдерам — новичкам рекомендуется начинать торговлю выбирая пары из первых двух групп, начиная с небольшого количества инструментов и постепенно их увеличивая.
Перед тем как начать торговать, необходимо изучить валюты, определить какие фундаментальные факторы на них оказывают большее влияние, а какие меньшее.
Также стоит учитывать интенсивность торгов той или иной пары, в зависимости от времени суток:
Так, во время проведения Американской сессии, наибольшим колебаниям подвержены денежные пары в которые входит американский доллар, при проведении Азиатской сессии активнее ведут себя валюты с Иеной, Юанем и т.д.
Естественно, при торговле надо учитывать величину свопа и спреда, информацию о которых необходимо узнать у брокера, у разных они могут отличаться.
Амплитуду колебаний цены – волатильность, которая определяется как расстояние между минимальной и максимальной ценами в течение торговой сессии.
Валютные пары для торговли
Трейдеры – новички при входе в рынок обычно ищут сигналы на основании технического анализа.
Что подразумевает и выбор лучших валютных пар, те, которые наиболее хорошо подходят для технического анализа.
К этим парам прежде всего относятся Евро/Доллар США, наиболее ликвидный и хорошо прогнозируемый инструмент.
Движения валют легко поддаются техническому анализу.
Наиболее популярными являются также и следующие пары, что сразу отвечает и на вопрос: Какой валютной парой лучше торговать?":
Фунт стерлингов / Доллар (США)
Часто на графике можно увидеть большое количество проколов, показывая как-бы скачкообразное движение, и довольно большую волатильность.
Наибольшее движение денежная пара имеет во время Лондонской сессии, зачастую тестируя уровни поддержки и сопротивления, что чревато стоп-лоссами, и финансовыми потерями.
Также как и предыдущая пара подвержена влиянию внешнего новостного фона.
Дневной диапазон цен достаточно высокий.
Фунт стерлингов / Японская Йена
Обладает высокой волатильностью и сильным движением, обычно новичкам не рекомендуется торговать этой парой.
Но при должном опыте на торговле именно этой пары можно хорошо заработать.
Доллар (США) / Японская Йена
Подвержена влиянию новостного фона и около финансовых событий.
При сильных движениях не склонна к серьёзным откатам, продолжая в итоге двигаться в направлении тренда, беря небольшие паузы.
На графиках во время боковика, может формировать медвежий или бычий «флаг».
При боковой коррекции или боковом тренде торгуется на небольшом диапазоне.
Австралийский доллар / Доллар (США)
Скорее является полной противоположностью парам фунт стерлингов / Доллар (США) и фунт стерлингов / Японская Йена, движется достаточно медленно.
Часто при движении могут быть откаты, особенно на новостных событиях затрагивающих Австралию, связан с данными по экспорту, показателям Китайского рынка.
Наибольшее движение показывает на Азиатской и Лондонской сессиях.
Доллар (США) / Рубль
Наибольшую актуальность, естественно, представляет для Россиян.
Подвержена частой смене разницы в цене в стакане котировок, на которую оказывает влияние состояние экономики.
Имеет большую зависимость от экономических показателей России, изменениям стоимости нефти и нефтепродуктов.
Довольно не предсказуем и сложен для торговли новичкам.
Заключение
На этом буду заканчивать статью о валютных парах для трейдеров – новичков.
Ещё раз хочу сказать, что прежде чем полностью окунуться в торговлю на валютном рынке необходимо достаточно серьёзно подойти к выбору денежных пар,
рекомендуется начинать торговлю 2 – 3 парами, и обязательно следует их досконально изучить.
Возможно, собрав статистику, вы сделаете выбор не в пользу Forex.
Не забывайте, все что связано с валютой, акциями и т. д. — это очень рискованный бизнес.
И ко всему нужно подходить с холодной головой , и принципом:
" Курочка по зернышку клюет! "
