Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами Светлана Вега. Видали уже заголовок к статье. Так оно и есть. Эта фигура Голова и плечи-просто панацея среди новичков. А как ее любят рассказывать на всяких курсах.
Прям смешно — вызубрил фигуру и на тебе зарплату на подносике с золотой каемочкой.Фигура, действительно работает, действительно встречается, но новичкам про нее знать не надо.
Если вы только начинаете карьеру в трейдинге, то можете закрывать статью. А мы пока ее разберем без Вас...
Но раз мы хотим зарабатывать хорошие деньги в профессии трейдинга, то знать мы обязаны. Я постараюсь объяснить условия для построения фигуры, рассмотреть сигналы которые она может давать, а также сложности в её использовании. А потом поясню, обязательно, почему я так скептически отношусь к этой фигуре.
Итак, поехали!
Многие трейдеры при проведении теханализа её успешно используют, при этом актуальность сохраняется как при внутридневной торговле, так и при анализе недельных графиков.
Голова и плечи бывает двух разновидностей: перевернутая фигура и классическая, и по своей сути является «разворотной», сигнализирующей о том, что возможна смена тренда.
Классическая фигура
Проводя анализ графика можно увидеть характерное изменение цен, по которому эта фигура и определяется (идентифицируется).При этом, для правильной идентификации, фигура, как классическая, так и перевернутая, должны отвечать определенным условиям:
— перед формированием разворотной фигуры рассматриваемая бумага должна находиться в восходящем тренде, т.е. расти, и чем дольше он будет, тем лучше;
— левое плечо и максимум головы создают возрастающий тренд. Важный тревожный сигнал появляется, когда цена отскакивает от вершины головы, на уровень близкий к 100%.
Это указывает на уменьшение спроса, и слабости быков;
— следующий (2-м) тревожный сигнал — это построение правого плеча, графически выглядящим, как максимум, образованный ниже вершины головы.
Что показывает на не возможность обеспечения покупателями дальнейшего возрастания цены, и нахождения рынка в состоянии, когда ещё не начался падающий тренд, но и нет возможности к росту;
— шея фигуры является уровнем поддержки, на котором «быки» закупают бумаги, и не дают цене упасть.
При этом уровень поддержки не обязательно, даже чаще всего, выглядит как горизонтальная прямая, и чаще имеет возрастающее направление;
— третьим сигналом разворота, является ситуация, когда цена падает ниже уровня поддержки, то есть ниже «шеи».
Начинается ниспадающий тренд на «медвежьем рынке»;
важной особенностью, подтверждающей слабость тренда, является объём сделок, нарастающих при откатах цены.
Перечисленным условиям соответствует классическая, «медвежья», фигура «голова и плечи».
Перевернутая фигура
Перед построением разворотной фигуры анализируемая бумага должна находиться в низходящем тренде, т.е. падать, и чем существеннее будет падение, тем лучше.
Вершина головы и левое плечо — образуют нисходящий тренд.
- Первым тревожным сигналом фигуры разворота является возрастание цены от минимума головы, на величину близкую к 100%. Что показывает на увеличение спроса, и слабость позиций «медведей»;
- вторым тревожным сигналом является построение правого плеча, на графике выглядящим, как максимум, образованный выше минимума головы.
Что показывает на не возможность обеспечения продавцами дальнейшего снижения цены, и рынок находится в состоянии, когда ещё не начался возрастающий тренд, но и нет желания, или возможности, для дальнейшего снижения цены;
— шея фигуры при этом является уровнем сопротивления, на котором «медведи» продают бумаги, и не дают цене расти.
При этом уровень сопротивления не обязательно выглядит как горизонтальная прямая, и чаще имеет нисходящее направление;
- третьим сигналом разворота, является ситуация, когда цена возрастает выше уровня поддержки, то есть выше «шеи».
Начинается возрастающий тренд «на бычьем рынке»;
— важным индикатором, подтверждающем слабость тренда, является объём сделок, нарастающих при взлётах цены.
Как торговать, используя сигнал разворота тренда «голова и плечи»
Для торговли с помощью сигнала разворота тренда применяются три способа, различающиеся между собой степенью риска, временем входа на рынок и естественно величиной прибыли при правильной оценке сигнала:
Классическим является вхождение в рынок после того, как преодолен уровень поддержки, то есть условной линии шеи фигуры. При этом свечка идёт на возрастающих торговых объёмах.
Для подстраховки необходимо пользоваться стоп-сигналом (stop-loss), который необходимо выставить за уровень поддержки или немного выше максимального уровня правого плеча.
Открывание позиции и вход в рынок в период формирования максимальной точки правого плеча, как получим второй тревожный сигнал.
В этот период рынок находится в состоянии неопределенности, без полной уверенности в изменении тренда.
Это рискованный способ торговли, но приносящий максимальную прибыль при правильной оценке рынка. Приказ stop-loss надо поставить повыше максимального уровня правого плеча.
Третьим способом осуществляем вход в рынок уже после преодоления условной линии сопротивления, когда цена возвращается до линии поддержки, stop-loss необходимо выставить за уровнем поддержки.
Правда не всегда после пробоя происходит возвращение к линии шеи, что затрудняет использование этого способа. Поэтому входить на рынок необходимо при откате (на бычьей фигуре) и при пробое (на медвежьей фигуре).
Заключение
Безусловно «Голова и плечи» — это наиболее используемая на бирже фигура технического анализа, являющегося индикатором смены тренда, она графически понятна и хорошо воспринимается при проведении анализа.
Так обычно пишут в разных источниках про фигуру. Я с этим не соглашусь, она не так часто попадается. Нужно собирать статистику и анализ инструментов, тогда будет толк от нее.
Но при этом, как я указывала в заголовке статьи, может очень легко и просто превратить вас в настоящего психа, который постоянно дергается, смотря на формирование свечей и движения тренда.
Постфактум: анализируя графики -эта фигура очень легко угадывается, но вот в процессе непосредственной торговли, в режиме реального времени технический анализ требует огромных эмоций, а самое главное выдержки.
И на фоне этих эмоций вам будет везде мерещиться эта комбинация с линией шеи. Вы даже сами не будете замечать, как начнете мельчить:переходить на более мелкие таймфреймы.
Но, да, никто не застрахован от ошибок, поэтому использовать команду стоп-лосс необходимо обязательно. На этом будем заканчивать, хотела поделиться интересным для меня открытием.