Общая формулировка планки и пример на долларе в 2022 году
Если вы уже какое-то время торгуете на бирже, то слышали что-то и о планке. Данное понятие касается буквально всех активов. В первую очередь, обычным трейдерам (физическим лицам) интересны акции и фьючерсы, поэтому крайне важно знать о событиях, вытекающих из определения. Так что такое планка на бирже?
Планка-некие ценовые границы, при достижении которых дальше продавать, либо покупать актив просто невозможно. Биржа использует контроль и регулирование планок для того, чтобы рынок при панике в миг не улетел на дно, либо в небеса.
Разумеется, планка не спасет от взлета или падения актива при панике на рынке, но дает некий маневр бирже для стабилизации обстановки. На крайний случай, она просто закроет торги после достижения ценой всех планок! Но это на крайний случай, он не всегда наступает, что меня лично радует.
Самая запоминающаяся последняя история с планкой была в феврале 2022 года, когда цена уперлась в границы, установленные биржей. Тогда доллар уперся в верхнюю планку на 84,075 рублей, а евро в 95,2425 рублей. И расти дальше активы не могли без решения биржи по этим планкам.
Акции компаний тогда же на Московской бирже упали ниже некуда просто. И тоже легли, но уже на нижнюю планку. Покупать на этой планке просто никто не хотел.
Важно! Поясню для новичков в инвестициях и в трейдинге: при наступлении какого-то кризисного момента на бирже разные активы идут в разные направления.
Не бывает такого, что все двигается только в одну сторону. В данном примере выше, как раз доллар и евро стартанули резко вверх, а все российские акции начали тонуть.
Что, собственно, происходит, когда цена ложится на планку или упирается в нее?
Просто ниже значений нижней планки и выше значения верхней планки участники торгов не могут выставлять определенные свои заявки. Это предотвращает от чудовищной и неконтролируемой паники на рынке, какой никакой контроль за волатильностью со стороны самой биржи.
При этом некоторые участники думают, что биржа уже остановила торги. Потому что, те же японские свечи на графике представлены в виде черточек какое-то время. Но никто торги не останавливал! Торги продолжают идти и тысячи трейдеров внимательно следят за стаканами котировок своих активов!
Когда цена дошла до нижней границы планки и легла на нее, то, в принципе, покупать можно. И часто цена отскакивает! Ведь трейдеры покупают слишком подешевевший актив. Который, например, достиг такого значения цены, что кажется супер дешевым и недооцененным. Другие просто покупают краткосрочно по своим торговым стратегиям.
Но это очень опасный вариант заработка на бирже. Ведь планку биржа может расширить и даже может образоваться какой-то ценовой гэп. Не факт, что ваш стоп-лосс сработает!
Планка во фьючерсах
Когда во фьючерсе рынок приходит к планке, то невозможно поставить заявки выше верхней планки и, соответственно, ниже нижней планки.
Если вы попробуете выставить заявку, то выставить ее не получится, а выскочит сообщение о том, что заявка вне лимита.
Т.е., та цена, по которой вы хотите выставить заявку, находится за лимитом этой планки.
В итоге, на нижней планке остаются только продавцы. Это видно будет и в стакане актива.
Рынок не идет дальше, но это не долго. Бывает, что цена отскакивает от нижнего лимита. Но на планке мы могли лежать и полчаса, а биржа еще меньше это время может сделать. Это и пять минут может быть! Затем администратор биржи расширяет границы планки. Лимиты обычно расширяются на 50% от первоначальной планки.
Например, утром цена была 112 120 пунктов. И от этой цены вверх и вниз планка будет стоять. Верхняя сейчас 129440, а нижняя 94 140. Там будут лимиты первой планки.
Так вот, если биржа по достижению ценой этих границ решит расширить планки, то расширит их на половину от первичного лимита. Кстати, при достижении ценой верхней планки, стакан будет выглядеть вот так.
Но и гарантийное обеспечение тоже увеличится у отдельно взятого фьючерса также на 50%. Это очень важный момент для торговли! Запомните его!
К примеру, ГО у фьючерса на Сбербанк было 48 284 рубля. Значит ГО будет уже примерно 72 426 рубля.
Если достигаем следующую планку, опять какое-то время замираем на планке. Лимиты биржа расширяет, а ГО фьючерса опять поднимается. Рынок стоит, но он функционирует! Напомню, что торги биржа не останавливает.
Важно! Лимиты биржа расширяет, а ГО фьючерса опять поднимается.
Даже если рынок успокоится, и станет как в обычном своем рабочем состоянии, то ГО на фьючерс биржа не опустит сразу. Она может его понизить через несколько дней.
Т.е., если появился повод повысить ГО, то сделает она это очень решительно и быстро. А вот понижать торопиться не будет, пока буря страстей и паники на бирже не исчезнет.
В Quik вы можете настроить в текущую таблицу значения планок. Потому что всегда, особенно для новичков, падение на планки является чем-то сенсационным. Значит, лучше знать значения этих планок.
Для этого в таблице выбираем максимально возможную цену и минимально возможную цену.
Важно! если расширяется нижняя планка, то верхняя планка тоже автоматически расширяется и наоборот. Не может быть, чтоб в одну сторону расширилась, например, нижняя, а верхняя осталась прежней.
Разумеется, планки не бесконечно биржа может выставлять. Одну, вторую, третью, а потом может просто закрыть торги.
В любом случае согласно нормативного документа проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» может приостановить торги частично или полностью по своему усмотрению. Об этом она должна сообщить участникам торгов.
Очень рискованно работать в такие дни на бирже. Например, несколько планок прошло и биржа решила закрыть торги до следующего дня. А вы в лонгах застряли.И на следующий день гэп 3000 пунктов. И вы с сердечным приступом.
Важно! Поэтому очень важно серьезно подойти к торговле на бирже. Если вы пришли сюда за заработком, а не для того, чтобы отдавать свои рынку!
Выводы и рекомендации
На самом деле про планку очень мало инфо в интернете. Но данный феномен на бирже касается и инвесторов и трейдеров. Существует множество стратегий для торговли на бирже, где планку во внимание можно и не брать.
Но даже в таком случае, если про нее не знать, то может сработать эффект неожиданного стресса. И тогда в таком состоянии трейдер, либо инвестор может предпринять неверные и катастрофические шаги в торговле.
Как минимум, данная статья должна вас немного отрезвить в плане не такой уж и легкой торговле на бирже. А если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях, либо на почту мне.
Если вы интересуетесь торговлей на бирже, то рекомендую посмотреть как, например, можно удвоить свой счет за год. Разумеется, это не совсем легкая задача, но я решила записать свою торговлю с начальным капиталом в 50 000 рублей. Через год он стал 100 000 рублей. Это полный видеофильм всего пути. Я записывала все свои сделки от планирования до реализации с отчетами.
Всем профита и до встречи!
