Общие понятия о фигурах в трейдинге
Деятельность трейдера так или иначе пересекается с графическим анализом финансового актива. И фигуры в трейдинге будут являться неоттъемлемой частью работы, причем важной работы.
Фигуры в трейдинге-это всего лишь некие геометрические модели, которые в своих рамках определяют поведение цены.
Зачем нужны фигуры ? И можно ли без них обойтись как-нибудь, а то в школе у меня с черчением было не очень?
Попробуем сейчас разобраться! Ни черчение, ни геометрия не нужна. Все достаточно просто! Первоочередное значение фигур заключается в следующем:
- Может показать или подсказать наиболее оптимальную точку входа в рынок.
- Может подсказать оптимальный уровень или точку, куда можно поставить стоп-лосс.
- Может подсказать дальнейшее направление движения цены с большей вероятностью.
- Может подсказать, что в ближайшее время образуются еще сигналы для входа в рынок, которым предшествует образование самой технической фигуры.
В чем основная проблема фигур для новичков?
- Новички зацикливаются на этих фигурах. Причем у фигур есть такая особенность, что на одних активах они часто образуются, на других изредка, либо вообще не образуются.
- Они могут образоваться по классике жанра,но не реализоваться так, как от них ждут трейдеры. Либо вообще провалить реализацию сценария.
Какой выход из данных проблем?
- Использовать, как косвенный фактор к принятию решений.
- Протестировать в истории ваших торгуемых инструментов для того, чтобы знать все нюансы работы с ними в каждодневной торговле.
Вымпел
Часто данная фигура интерпретируется как продолжение тренда. Но на практике не всегда так бывает. Сама фигура непродолжительная по времени, иначе ее можно было бы уже принять за треугольник.
И в моей практике данная фигура только часто сбивает с толку. И войти нельзя, так как она маленькая и очень трудно найти точку для входа.
На фьючерсах она даже больше подает некий сигнал неопределенности в диапазоне важного рубежа цены.
И не всегда этот вымпел открывается в сторону продолжения текущего тренда. Лично я бы не стала входить по выходу цены из вымпелка, слишком локальный сигнал.
Нужно еще подождать, хотя бы образование треугольника, либо прямоугольника. Если не образуются данные фигуры, ну тогда движение без нас.
На закрытие части позиции, ранее открытой, вымпел можно попробовать использовать, но сама фигура непродолжительна во времени. Я это еще раз подчеркиваю!
Несмотря на все выше сказанное, у фигуры тоже есть ряд особенностей:
- Перед ее образованием должно быть сильное движение цены.
- Потенциал движения равен не размаху вымпела, а высоте древка.
Данную фигуру не использую в своей торговле!
Флаг
Очень люблю эту фигуру. Не всегда ее использую в классическом варианте для входа, но дает много пищи для размышления по входу в рынок. Флаг в трейдинге очень хорош в трендах. Здесь важен такой момент:
- Границы флага должны быть строго параллельными.
- Направленность консолидации цен внутри флага должно быть против действующего тренда.
Часто еще обращают внимание на древко перед флагом. Это обычно мощное движение цены, и только потом она заходит во флаг. Даже цели прибыли рассчитывают, используя древко. Но я такое не использую, не особо эффективно.
Как происходит вход, если вы увидели флаг?
Открывается сделка после пробития границы флага, а ограничитель убытков ставится под пробитую линию флага.
Важно!!! Не очень хорошо для подтверждения фигуры флаг, если после его пробития, цена возвращается к флагу, даже в виде теста.
Данную фигуру использую в своей торговле!
Прямоугольник
Прямоугольник-это консолидация цены в коридорчике. Обычно фигура образуется, когда цена не может уже так лихо расти или падать. Нужна некая передышка.
Обычно перед формированием данной фигуры цена выросла или упала достаточно лихо, без каких-либо существенных откатов.
Прямоугольник можно еще называть разновидностью боковика на бирже! Что такое флэт в трейдинге разберем в другой статье.
Суть поведения цены в прямоугольнике и вне проста:
- Был некий тренд. Затем цена останавливается в некую консолидацию.
- Все попытки развернуть тренд на противоположный заканчиваются небольшим откатом против тренда и выкупом. Чем меньше откаты против тренда, тем с большей силой цена прорвет данный прямоугольник в направлении основной тенденции.
Чем дольше живет данный прямоугольник, тем пристальней надо следить за его выходом. Шансы повышаются.
Данную фигуру использую в своей торговле!
Двойная и тройная вершина (дно)
Если образуется тройное дно (потолок), то это только усиливает значение фигуры “Двойное дно”. Обычно данные фигуры подсказывают нам о том, что один тренд меняется на другой. Вот на рисунке совершенно классическая картина двойной вершины в трейдинге.
Важно! Аналогичная картина будет на нисходящем тренде. Двойное дно в трейдинге может быть не так очевидно, но стоит перевернуть график вверх ногами, и все станет на свои места.
А вот более интересная картинка из моей практики. Был некий нисходящий тренд, затем последовала коррекция этой тенденции. И тройная вершина мне подсказывала, что с лонгами пора прекращать. Нужно искать точки входа в шорт по направлению основного глобального тренда, а он нисходящий.
Как образуется данная фигура?
Например, имеется восходящий тренд. В какой-то момент времени цена разворачивается вниз и идет определенный промежуток времени. Так образуется первая вершина фигуры. Затем цена пытается вернуться к образованному уровню и даже пробить его. Но ничего не получается и образуется вторая вершина.
И отсюда цена уже сыплется вниз, пробивая и сигнальную линию с реализацией данной фигуры. Меняется восходящий тренд на нисходящий.
Ситуация смены нисходящего тренда на восходящий аналогичная!
У данной фигуры можно даже рассчитать потенциал движения. Он равен размаху данной фигуры.
Данную фигуру использую в своей торговле!
Голова и плечи
Данная консолидация цен чем-то похожа на тройную вершину (разновидность двойной вершины). И если хорошо на графиках видите эту фигуру, то с ней и работайте. Голова и плечи в трейдинге-моя самая любимая фигура на фьючерсах срочного рынка!
ГИП в трейдинге-это краткое обозначение фигуры «Голова и плечи» в трейдинге.
Обычно рекомендуют искать вход в рынок на пробой линии шеи. Но трейдинг-это искусство и вариантов входа в рынок намного больше, чем пробой линии шеи. Более подробно я их даю в своей Школе Трейдинга.
А в классическом варианте вход таков:
- Рисуется линия шеи
- Пробивается линия шеи
- Вход в направлении новой тенденции.
Данную фигуру легко, даже новички, находят при восходящей тенденции. А вот если тенденция на рынке нисходящая, то фигура уже не так очевидна. Но и здесь выход имеется. Я обычно интересные графики и потенциальные точки входа распечатываю на принтере и переворачиваю. И часто неочевидные вещи становятся очевидными.
Данную фигуру использую в своей торговле!
Клин
Очень часто путают его с треугольниками. И это неудивительно. Но клин чем-то похож на сжатую пружину. И чем дольше во времени она сжимается, тем будет сильней движение. А само движение всегда в противоположную сторону направления самого клина. Здесь даже неважно куда сам тренд направлен.
Как образуется клин?
Существует некий тренд. Тренд же не может вечно расти с той же прыткостью, как рос до этого. Напрашивается коррекция. Но так как тренд очень сильный и перспективы роста еще не все реализованы, коррекция может происходить по сценарию “неохота”.
Какие-то локальные новости продавливают рынок вниз, но в целом никто из крупных игроков не выходит из тренда. Вот и получается сжимающаяся пружина. И происходит открытие этой пружины в направлении тренда.
Если же клин образовался не в ходе коррекции тренда, а в ходе продолжения тренда с замедлением, то раскрывается он в противоположную текущему тренду сторону.
Я не люблю эту фигуру, ее сложно интерпретировать. И в большинстве случаев я ошибалась с интерпретацией. Не знаю, может у вас получится.
Данную фигуру не использую в своей торговле!
Восходящий и нисходящий треугольник
Фигура треугольник в трейдинге встречается на всех рынках и на всех инструментах. Существует три разновидности треугольников. Самый распространенный это обычный равнобедренный ( Сравниваю с геометрическим треугольником, чтоб понятней было).
Но, несмотря на предыдущую тенденцию, последующая может быть в любую сторону. А вот два других встречаются уже не так часто. Но у них есть некая интересная особенность, которая повышает вероятность правильного определения дальнейшего движения цены.
Итак, данные треугольники называются: восходящий и нисходящий. Одна из сторон таких треугольников не под наклоном к оси времени, а горизонтально. И пробитие треугольника происходит именно в сторону этой горизонтальной стороны.
Эти треугольники хороши и как косвенный сигнал для принятия торгового решения. Тем более, если до этого динамика рынка была непонятная или ее можно интерпретировать по-разному.
Данные фигуры не зависят от предыдущей динамики!
Данную фигуру использую в своей торговле!
Заключение
Перечисленные фигуры являются самыми распространенными в применении среди трейдеров. Помимо них найдутся еще фигуры. Но начинать свое знакомство с техническим анализом нужно именно с них.
Можно на графиках своих инструментов находить данные фигуры в процессе образования, а потом сравнивать свои сценарии движения цены с тем, что получилось.
Желаю Вам успехов в нелегкой профессии трейдера, а если остались вопросы, то можете всегда их задать в комментариях, либо на почту.