Предисловие
Невозможно стать трейдером без изучения технического анализа рынка. Инвестором можно стать, но не очень хорошим. Придется, хоть и меньше, но уделять время данной теме, а она достаточно обширная. Технический анализ фондового рынка-вещь нужная, и при правильном применении, приносит прибыль на брокерский счет.
Позволяет находить оптимальные точки для покупки или продажи того или иного актива на бирже. Сами трейдеры принимают, в большей части, решение, опираясь на движение цены, а инвесторы на фундаментальный анализ акций эмитентов.
Хотя очень много торговых решений переплетаются одновременно, опираясь на оба анализа. Хотя бы взять свежий пример с нефтью. В поисковике Google уже около месяца, а то и больше, обсуждается информация по эмбарго на российскую нефть.
А что мы видим на графике фьючерса на нефть Brent ? Растет, и чем больше дискуссий и накала страстей, тем сильней растет!
И совмещая правильно фундаментальный и технический анализы, можно находить очень интересные возможности для входа в рынок и неплохо зарабатывать. В обзоре российского рынка, который я провожу по субботам, я рассматривала этот рост нефти и намечала планы входа в лонги, но тогда я не смотрела фундаментальную составляющую.
Кстати, очень рекомендую смотреть данные обзоры рынка в группе ВК или в Телеграмме.
В технический анализ верят все трейдеры
Одна из причин такой популярности-это то, что он уже учитывает все эмоции участников. И многие элементы технического анализа можно выражать в математической интерпритации. А математика-наука точная. Это добавляет важности и надежности техническому анализу в глазах трейдеров.
Любой анализ дисциплинирует, ведь эмоции толпы одни и те же. И чтение графиков позволяет трейдеру входить в рынок только после сигнала.
Есть такое мнение, что технический анализ-полная ересь. Оно ошибочно. Почему?
- Если проанализировать историю какого-то графика, то можно обнаружить, что многие ситуации повторяются. Это происходит не циклично. НЕ ВПИСЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО СЮДА. Но повторяются. Это и берем за базу в работу.
- Участники игры на бирже верят в то, что некое событие произойдет и предпринимают какие-то массовые, однонаправленные торговые действия, и технический анализ начинает работать.
Но безусловно, в голове нужно держать и такую гипотезу, что цены на рынке двигаются случайным образом, предугадывать куда они пойдут сложно, а использовать историю цены для анализа просто абсурд.
Этим и отличается хороший трейдер от плохого. Вообще вся логика трейдера и базируется на обдумывании всех возможных вариантах событий!
Технические спекулянты, к которым отношусь и я, считают, что в графике заложены большинство факторов из фундаментального анализа. Потому что любое движение цены отражает фундаментальную составляющую вокруг данного актива.
Т.е. цена не движется как попало. Хотя сейчас вам приведу пример, когда график инструмента Сбербанк движется хаотично. Нет никакой тенденции. Никому не интересен актив. Фундаментальная составляющая Сбербанка вот таким образом заложена в цене. На Сбербанк наложены санкции!
При благоприятном рынке задача трейдера найти тенденцию на одном из финансовых инструментов и попытаться присоединиться к ней. А если нет такой возможности, то терпеливо ждать ее. Находятся тенденции по последовательно повышающимся максимумам, либо по последовательно понижающимся максимумам.
Вот как раз, если вернуться к графику Сбербанка, то тут нет ни повышающейся, ни понижающейся тенденций. Это всего лишь боковик.
Важно! Стоит заметить, что в большинстве случаев технический анализ применим ко всем активам. И его можно использовать на любом отрезке времени, начиная от 5 минут и выше.
Технический или фундаментальный анализ
Если вы являетесь инвестором, то технический анализ вам не так нужен. Вам больше нужно акцентировать внимание на фундаментальный анализ.
Лично я всегда скептически относилась к инвестированию, к этим сказочным историям про миллионеров, которые вложили деньги, а через 5-10 лет стали настолько богатыми, что могли уже позволить себе не работать и жить на широкую ногу. А сама тема фундаментального анализа настолько обширна.
После 24.02.2022 года, когда рынок обвалился на -34% по Индексу Мосбиржи я окончательно закрепила этот вывод. Потому что в эти дни рухнула сказка потенциальных миллионеров. А до этого дня мы тоже падали очень сильно.
Важно! Пример, конечно, очень упрощенный. Тут нужно отдельный пост написать с анализом кто, когда, и насколько инвестировал в рынок. Это в другой раз.
Одно время я скупала все книги, касаемых фундаментального анализа, но проще владеть техническим анализом, и следить за важными новостями.
Вернемся к техническому анализу. Он нужен трейдерам, но тут важно понимать, что трейдер трейдеру рознь. Можно быть трейдером, который за месяц может сделать всего 1-2 сделки, а есть такие, кто делает по 60-100 сделок и выше.
Мне больше нравится первый вариант трейдера. И он отличная альтернатива инвестированию. Ведь инвестором ты открыл сделку на несколько месяцев и все эти месяцы постоянно мониторишь, как цена растет. Если цена падает, то у тебя падает вместе с ней и настроение падает.
А здесь, опираясь на технический анализ, сделал 1-2 сделки за месяц. Каждую продержал максимум несколько дней, а остальное время ты вне рынка.
Спектр технического анализа
Все трейдеры смотрят и анализируют графики своих финансовых активов. Очень часто разные технические инструменты комбинируют между собой.
Но, любой анализ графика всегда содержит субъективное мнение. И чем меньше опыта торговли на бирже, а тем более без собственной наработанной статистики, тем больше шансов что-то напридумывать себе на графике.
Все трейдеры пытаются на графиках найти текущее направление цены, развороты цены, консолидации, импульсы.
- Последнее десятилетие процветает алгоритмический трейдинг. На основе различных индикаторов строятся трендовые системы, и вместо трейдера все сделки выполняет робот. Он отслеживает начало и конец тренда. Как только появились признаки завершения тенденции, то без всяких эмоций, робот закрывает сделку.
- Также при графическом анализе трейдеры используют индикаторы. Их очень много и постоянно придумывают все новые и новые. Самый известный-это скользящая средняя или скользящие средние. они помогают увидеть новый тренд на графике. Такое название они получили, потому что как бы скользят за ценой следом. Период у них можно поставить разный.
Когда я только начинала свою торговлю я прям очень большое внимание уделяла осцилляторам. Они являются индикаторами колебаний и помогают определить зоны перекупленности и перепроданности. И все трейдеры начинающие точно знают, что такое дивергенции, когда имеется расхождение осциллятора с участком цены на графике.
Очень любят трейдеры скользящие средние. Можно использовать одну, можно в паре, можно сразу три. У каждой средней настраивается свой период. Но несмотря на всю простоту, индикатор не такой у ж и простой. И он производная от цены, а значит запаздывает.
Но почему-то все новички убивают часы на настройку данного индикатора, предполагая, что именно он даст им преимущество на рынке. На примере ниже у меня на трендовом рынке настроены две скользящие средние.
Скользящая средняя с периодом 30 ниже тренда. Предполагается, как только цена пересечет скользящую среднюю, значит сменился тренд на нисходящий. Скользящая средняя с периодом 9 более чувствительная к колебаниям цены и часто будет давать ложные сигналы на смену тренда. Нужно ювелирно менять параметры. И спешу расстроить! Этот процесс будет бесконечным, а не так, что попыхтели часик и потом всю жизнь торгуем с этими настройками.
Важно! Я не использую скользящие средние в своей торговле. Если интересно как я торгую, то пиши мне через обратную связь.
Свечной анализ-это отдельная тема. Я про него писала вот здесь. И если среднюю и осцилляторы я больше не использую, то свечной анализ косвенно использую всегда.
Свечных комбинаций настолько много, что их невозможно просто все использовать и знать, но есть такие, которые используют все трейдеры. И чем старше таймфрейм с каким-то сигналом, тем значимей он.
Сразу скажу, на своем опыте убедилась, что использовать только свечной анализ в вашей торговле крайне не рекомендую. Это будут убытки и разочарование в нем. Он хорошо в комплексе и без фанатизма.
Очень рекомендую вам обратить внимание на модели разворота тенденции. Причем это может быть всего одна свечка, но настолько важная.
Весной 2022 года у меня по фьючерсу на доллар/рубль была растеряна часть прибыли только из-за того, что я не увидела важную комбинацию японских свечей на недельном графике.
Модели продолжения тенденции на японских свечах, на мой взгляд, более сложней применять на практике. Но если тенденция стойкая и подтвержденная, то как косвенный фактор, очень сильно помогает в торговле. Особенно для усиления уже действующей позиции.
Заключение
Лично я не использую индикаторы и осцилляторы. Еще ни разу они мне не помогли заработать на стадии, когда я была новичком в трейдинге. Я использую ценовые уровни, графические модели, прорывы цены и трендовость рынка.
Но не стоит заблуждаться, что это легко. Это тяжелый труд, который подойдет не каждому. Но есть один плюс: как и в любой работе проходит период адаптации и страха, что вы не все знаете и не все понимаете, и наступает период обычной рутинной работы.
Если вы только начинаете изучение профессии трейдера, то советую для начала открыть брокерский счет, например, у проверенного временем брокера Финам.
👉Если у Вас есть ко мне вопросы, то можно оставить их через форму обратной связи на сайте.
👉Если вы уже торгуете, но не знаете, как правильно и где оформлять сделки, то советую журнал сделок для торговли фьючерсами. К нему идут видео инструкции и рекомендации по пользованию.
👉Если хотите хотите посмотреть реальную торговлю трейдера, то лучше это обязательно увидеть, чем самому «наломать дров» по незнанию правил игры на бирже.